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期货操作法则 [复制链接]

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  提到期货,大家自然想到 现货 期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。还有股票基金等证券类投资,诚然这些都有技术分析在里边。那既然都有共同之处,我们就通过中国股民的心态来谈谈为什么技术分析大家都知道,但是赚钱的却是少之又少。首先,没有很好的去把握大势,很多散户都属于跟风的,就是看见大家都赚钱,听说某只股票好都一拥而上,当然这中间少不了股评家的功劳。不管大盘在3000点、4000点、5000点、甚至更高依然在疯狂。但是中小户却大部分时间是短线变中线,中线变长线。一直被套,直到股评家出来鼓动再加上自己的承受极限也到了就给割了,其实大多时间是割在地板上。这就是游戏的规则,游戏的规则是不允许所有人都赚钱的。再者,一年到头不停的在市场里折腾,殊不知机会是等出来的,在证券市场大家缺少的是狼的精神,狼可以为了自己的猎物等上几天不吃不喝,但是猎物一旦出现会毫不犹豫的扑上去。其实一年的行情也没有多少波可以去操作,所以想在这个市场生存,就要懂得怎么做一只饥饿的狼,而不是成天吃饱了依然在草原上逛游的羊。
但是股票和期货还是有区别的。最大的区别就是保证金交易,你股票可以拿个几年甚至更长但不至于血本无归,期货不一样,操作失误的话随时都可能出现爆仓的情况。在期货市场永远不可能去满仓操作,即使你有百分之九十的把握也不行。所以期货的操作方法和仓位管控,就显得特别重要了。(欢迎朋友加我威信gy900719共同讨论)
   接着来了解下钢材期货,大钢厂或多或少的做期货,尤其是一线钢厂。其实钢材期货是一个相对独立的品种,当然了每个品种都有自己的个性。做期货感觉上就是和他们在谈恋爱,只有付出了真心才能真正了解他的个性,才能更好的进行驾驭。还有就是关注历史,从历史的走势中我们经常能看到未来的大致走势,有的时候真的是历史能重演,现在从大宗电子盘上市至今我们可以看看历史上的走势。

螺纹钢期货
就是以螺纹钢为标的物的期货品种,想知道螺纹钢期货都有哪些交易方法吗?
1、价格低时买入,把期货市场当钢材“囤货”的工具
当你发现钢材价格很低,你觉得未来2-3年会涨,但我们个人投资者不可能像钢贸商一样,有场地去囤货时,那可以采取期货上买入来囤货。不仅流动性好,未来好变现。并且不需要占用库存。并且不需要100%的全款,只需要10-20%的保证金即可。
2、价格高时卖出,把握泡沫吹破的赚钱机会
任何商品不可能一直上涨,从贵金属黄金白银到原油等大宗商品。当价格偏离了价值,商品上游厂家中游贸易商都大赚特赚,利润率已超出正常范围时。逐利的资本必将加入,必然会改变供需结构,自然商品的泡沫不可能一直在高位,势必会逐步回归甚至进入熊市。
同样,假设我们不去用期货的杠杆,就当卖现货一样,那么你的风险也是能计算到的。极端情况是价格在翻1倍,你压住卖空的本金亏完。这样你极端风险能测算出来,那么就可以从投入本金上去控制,这样就控制了最大亏损极限。
抱着这样的理念来做,不敢说你能赚多少钱,因为赚钱是靠行情走出来才可以。但我敢说,你的最大风险是可控的,就不至于人人谈期色变,像赌博一样彻底的输掉全部家当。只要你拿现货的思路来做期货,用不影响你生活的钱来做期货,投资理念正确,投资方法恰当。期货上赚钱只是时间的问题。
3、期现套利或跨期套利
当前螺纹钢期货品种已经很成熟了,套利的机会越来越少甚至几乎没有了。这里讲一下原理,只作为一个了解即可。
比如螺纹钢当前现货1800,而3个月以后交割的螺纹钢期货是2300。中间有500元/吨的价格差,这个时候,我就可以从现货商哪里按1800元订货,然后同时等量的在期货市场以2300元的价格卖空。这样就赚到了现货市场和期货市场500元/吨的价格差,相当于我把1800的现货从期货市场按2300的价格提前卖出去了
看出历史的走势是多么的明朗,而且多么的有规律,05年大跌,08年大跌,在这波行情未开始之前我就在猜想11年的行情会不会也是一个大跌,结果走势验证了一切。或许等这样的机会需要几年,但是一旦抓住那就是天大的机会,同时也能给我们的现货提供参考的价值。通过上图我们可以看到周期在每一波行情里都扮演着极其重要的角色,就钢材电子盘来看,历史走势上第一次上涨的顶部出现在05年3月底,第二次的顶部出现在08年的5月(虽然高点在7月),正常走势看下次的顶部会出现在11年的7月,之前的走时验证了这一周期理论。那么根据周期我们来看这次的底部出现时间:第一次大跌的底出现在05年底,第二次大跌的底出现在08年11月底,所以正常走势来看11年的底部应该出现在10月底甚至11月。其实无论何时电子盘都给我们一个很好的暗示都是我们分析历史比较好的数据,毕竟螺纹钢期货历史数据比较少,当然,我说这么多并不是说周期理论是真理,只能讲作为我们的一个大致选择方向的理由。
基于以上的大致走势看现在的行情基本上应该属于上涨周期,至于这个周期多长,没人能确定。或许会有人问大家不是一直都看到3600甚至是3800了,在这个价位能起来吗?那么我们来分析一下:
首先,这个价位终端基本上是

应该属于上涨周期,至于这个周期多长,没人能确定。或许会有人问大家不是一直都看到3600甚至是3800了,在这个价位能起来吗?那么我们来分析一下:
首先,这个价位终端基本上是接受的,虽然不是很景气,但是从与终端客户的接触来看,这个价位他们确实可以接受。钢厂也在这个时候减产,从最高的将近日产量200万吨降低到现在的160多万吨,这也在一定程度上缓解了库存的压力。
其次,看看中国的经济状况,这波行情受外围经济环境的影响出现了大跌,但是我们应该清楚的认识到中国的经济并没有大家想象的那么悲观,经济仍然是高增长,通胀同时也得到了有效的缓解,其实说到底也就是楼市的严重不景气影响了我们的心理,在这儿我还可以说楼市跌个百分之三十房地产开发商不会亏钱。他们之前可是暴利行业,现在老百姓开始对房价有意见,国家肯定会为了自己的政治去考虑,给你房地产降降温,但是不会影响到总体经济的发展。毕竟我国的经济还很大程度上是计划经济占主导地位,还是国家政策影响市场走势,为什么紧缩货币政策,那是经济太热,经济热也就是说明我国的经济并没有走下坡路,最多只是增长的势头放缓,这也许是政府愿意看到的。十三五规划中提到的调整产业结构,怎么调整,调整的本质就是一些落后的产业要受到打压,而一些新兴经济必会受到政府的扶植,大力的支持。
根据目前国内螺纹钢价格走势来看,北方螺纹钢的价格并不比上海低多少,并且多数时间,北方地区螺纹钢价格还要高于上海地区的价格,所以,这个时候取消天津库的贴水以及相关规则进行调整还是有条件的。

最后,我们来假设一个行情真的会跌到3400,那么下行的空间大家都还是挺期待的,所以许多散户还是更倾向于做空,但是庄家会让所有的人都赚钱吗?下跌下去其实是个坑,庄家如果现在继续做空那无疑是给散户做嫁衣,庄家会做吗?答案肯定是不会的。即使收到外盘影响也可能存在下探的可能,那也正好是低吸的机会。
综上我的看法,对于未来的行情我别的不多说,这个时候在远期合约在下跌的时候逐步建多单。即使套也不会很深,只要控制好仓位即可。至于讲能涨多少,涨多长时间那是通过行情的走势去判断的,只能讲大致的方针制定好执行,但是绝对不能拘泥于计划,毕竟有时候变化远比计划快。
PS:在这里说一下我团队,我们是有偿帮助投资者金融市场盈利,收取盈利分成,只做技术,不属于任何机构,只是一个专业的行情技术分析团队,有人觉得我们的盈利分成太高了,那你可以找那些免费的给你分析,实践是检验真理的唯一标准,品质不需要解释,我们有过硬的技术和操盘团队可以帮助投资者在这个市场盈利,这是我们的资本和底气,互利共赢是市场不变的生存法则。首先搞清楚我们是帮你回本,让你在这个混乱的市场站稳脚步。那些问题一堆,只是过来看看的朋友不要加我,我不是业务员,没时间浪费在你们身上。同行业务员勿扰,非诚勿扰。操作的话,你想清楚跟谁合作!投资有风险是正常,对于投资亏损也属于很正常的情况。但是你不总结,不去想去为什么亏损。这样的投资心态很不合适做投资,高利润的投资,是属于高风险高收益的,就是可以以小博大得利益,但是风险这一块是可以得到控制的,在下单前看准了行情方向,收益是可以的。投资有风险,入市需谨慎!亏损者那么多,有些人知道自己怎么亏损的,而更多地却不知道自己为什么亏损。自身技术不过硬自然是很重要的一点,但更重要的则是选择的失误,也许你亏损了,对他们才更有利。这个市场从来不缺有水平的分析师,缺的是为客户牟利让客户赚钱的分析师和团队。我不会说我们是真心为客户着想,因为说了你也不一定信。我只能说:我们的利益一致,所以我必须让我的客户盈利。
我的操作思路很简单,也是很多人认为最笨的方法,等机会,机会总会出现,与其去撞行情,不如守株待兔。对于自己的仓位控制上我基本上会在试探行情的时候启动半分至三十之内的资金,一旦行情方向出现,及时跟进,在盈利的情况下最高仓位放到8成。其实我讲的这些就是大家很少用的一种操作思路叫做左侧交易法:具体讲来是一波行情走的差不多,所有的人都是处于疯狂或者恐慌中时候开始逐步反向建仓,比如行情涨的大家都开始疯狂和恐慌了,这个时候开始选择做空,当然这个布局可能是很煎熬的,也要承受很大的压力,当然也要一定的时间去做。想做成一件事中间的准备远比实际行动重要。(如果你还担心可加威信gy九零零七一九。我告诉你地址客来公司面谈)
   如果你想要的是盈利,那么请你尊重我们的盈利分成,如果你想要的是专业,那么请你允许我们为你单独指导,如果你想要的是省事,那么请你去直播间,同时你也要接受他们给你带来的亏损。如果你想要的是免费,那么请听信平台那些喊单老师的话,他们不需要任何费用,他们随叫随到,你想用萝卜的价钱买来人参的品质,是永远都不可能的,你想用占便宜的形式,来投资市场盈利,是肯定不可能的


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