大盘不争气，房价伤不起，大家来看我分析黄金 [复制链接]

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10月27号 策略评论


现货黄金


周三现货黄金在欧元区官员如何增强EFSF及希腊债务减记规模上争论不休的前提下再度走高，日K线图显示，昨日收于一根带上下影线的中阳线。现货黄金全天震荡走高，并在纽约时段刷新一月高点1726.60美元/盎司水平。

基本面因素：

1. 全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust 公布的数据显示，该基金在10月24日大幅加仓6.05吨后，10月25日又继续大幅增仓10.6吨，仓位增至1244.16吨。

2. 巴克莱资本(Barclays Capital)周三公布的数据显示，黄金上市交易产品(ETP)持仓量周二增加10.5吨至2198吨，本月迄今增长12.8吨。

3. 欧元区官员在如何增强EFSF及希腊债务减记规模上争论不休，投资者对欧盟峰会出台债务问题综合解决方案的预期降温。

4. 美国商务部(Commerce Department)周三公布的数据显示，经季节性因素调整后，美国9月新屋销售较上月增长5.7%，折合成年率为31.3万户，预期为30.0万户；这是4月份以来的最快增幅。

5. 欧盟(EU)消息人士表示，欧元区领导人希望将欧洲稳定基金(EFSF)规模杠杆化至1万亿欧元。

　　技术面分析：

1）MACD指标系统：日线级别看红柱再次加长，0轴线下方形成拒绝死叉走势；4小时红柱二次缩短，高位死叉要求明显；2小时红柱消失绿柱开始出现，高位死叉已经形成；日内行情下探要求强烈；
2）均线系统：日线级别K线首次突破77均线1713，日内有再次确认的要求；4小时K线运行在各均线上方但首次突破存在技术上确认的要求；
3）图形上看：目前市场上行面临前期低点平台1740、1750、1764的强压力；下方则为77均线在1713提供助涨，日内行情再度陷入争夺；从百分比看上：1920-1535的二分位在1727位置，该位置为重要的压力位，预计市场将在该位置遇阻回落；

综述：欧盟峰会是一把双刃剑，若解决方案切实可靠，欧元区国家的债务收益率将走低，同时潜在的信贷风险也会降低，这将利空黄金。技术上1713-1727一线将会反复；日内压力位：1725、1735、1742、强压力位：1750、1764、支撑位：1713、1702、1692、1687、1677、强支撑位：1664

策略：
小区间：
1）1727 沽 损：3 盈：1713、1703、1693、
2）1702 渣 损：3 盈：1712、1722、

大区间：

1）1764 沽 损：6 盈：1735、1727、1712、1702
2）1686 渣：损：6 盈：1694、1702、1713


英镑/美元
周三磅美K线图报收为下影线较长的阴线十字星，报收于1.5973；技术上看：
1）MACD指标系统：日线级别红柱二次缩短，日内上行动能衰竭；4小时级别绿柱加长，行情偏空；2小时绿柱开始缩短，下跌动能减弱；
2）图表上看：2小时级别K线快速杀跌后再次反抽确认平台低点1.5980的压力，若日内行情不能有效收复该点则日内行情有望形成二次杀跌；

综述：在美元指数上演过山车的影响下，磅美走势盘中完成杀跌后再度强势回升，日内行情注意1.5980的一线的争夺，若收复该位置则日内行情有望再度陷入高位盘整之中；若该位置不可有效收复则二次杀跌将会出现；操作上日内可多空反复操作；压力位：1.5980、1.6040、强压力位：1.6100 支撑位：1.5910、1.5890、强支撑：1.5840、1.5790
策略：
小区间
1）1.5980 沽 损：30 盈：1.5910、1.5860、
2）1.5850 渣 损：40 盈：1.5910、
大区间
1)1.6040 沽 损：40 盈：1.5940、1.5850


消息面：

16:00 欧元区9月3个月M3货币供应年率
16:00 欧元区9月M3货币供应年率
17:00 欧元区10月消费者信心指数终值
17:00 欧元区10月企业信心指数
17:00 欧元区10月服务业信心指数
17:00 欧元区10月工业信心指数
17:00 欧元区10月经济信心指数
18:00 英国10月CBI零售销售差值
20:30 美国上周续请失业金人数
20:30 美国上周初请失业金人数
20:30 美国第三季度GDP年率初值
20:30 美国第三季度GDP平减指数初值
20:30 美国第三季度个人消费支出物价指数季率初值
20:30 美国第三季度核心个人消费支出物价指数季率初值
22:00美国9月未决房屋销售月率
22:00 美国9月未决房屋销售年率

10月28号 策略评论

周四金日K线图收于一根带上下影线的中阳线。亚洲时段和欧洲时段早盘，现货金短暂横盘整理后震荡走低；欧洲时段午盘和纽约时段，现货金稳步走高。

现货黄金最高触及1,749.70美元/盎司，最低下探至1,705.24美元/盎司，收报1,742.10美元/盎司，上一交易日收报1,720.00美元/盎司，上涨22.10美元/盎司，涨幅1.28%。

基本面因素：

1. 欧元区各方同意减记民间部门所持希腊债务50%，约为1000亿欧元，同意将杠杆化引入欧洲金融稳定基金(EFSF)，最高杠杆比例为四到五倍，新的EFSF规模将达到1万亿欧元左右。

2. 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至10月26日的黄金持仓量维持在1,244.16吨的水平。

3. 全美地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示，经季节因素调整后，美国9月NAR成屋签约销售指数较上月下降4.6%，至84.5，预期上升0.1%。9月份成屋签约销售指数较上年同期上升6.4%。

4.美元指数大幅走低，弱势美元利好黄金。

5. 据美国商务部(DOC)周四公布数据显示，美国第三季度实际GDP初值年化季率增长2.5%，预期增长2.5%，录得自2010年第三季度以来新高。

　　

　　技术面分析：

1）MACD指标系统：日线级别看红柱再次加长，DIFF线由下向上穿越0轴线，预示着上涨动能衰竭；4小时红柱三次缩短，高位死叉要求明显；2小时0轴线上方再度金叉强势行情特征，然红柱并未大幅加长，动能不足，多空争夺激烈；
2）图形上看：目前市场上行面临前期低点平台1740、1750、1764的强压力；下方则为77均线在1713提供助涨，日内行情再度陷入争夺；从百分比看上：1920-1535的二分位在1727位置，预计市场将在该位置展开多次争夺；从1535-1597的趋势线上，目前市场强势反抽在该线遇阻，日内回调要求强烈；

综述：欧元区出台债务危机解决方案，以欧元为首的风险资产携风雷之势扶摇直上，美元指数跌入深渊，现货黄金延续涨势并最终大幅收高。从技术上来看1728一线还有再次确认的要求，1750一带的强压力位日内行情难以突破，预计近期多空反复将会延续；日内压力位：1750、1764、强压力位：1776 支撑位：1742、1728、1702强支撑位：1692、1680

策略：
小区间：
1）1750 沽  损：3 盈：1743、1733、1727、
2）1726 渣  损：3 盈：1733、1742、

大区间：

1）1776 沽 损：6 盈：1750、1727、1712
2）1711 渣：损：6 盈：1727、


英镑/美元
   周四磅美K线图报收为上影线较长的大阳线，报收于1.6100；技术上看：
1）MACD指标系统：日线级别红柱并未持续加长但K线屡次创新高，顶背离形成；4小时级别红柱再次出现，形成0轴线上方金叉，强势行情；2小时红柱开始缩短，上涨动能减弱；
2）图表上看：磅美强势反弹运行至0.382位置1.6095一线，面临强压力，同时该位置亦是前期低点，双重作用力预示着磅美在该位置将展开反复；

综述：K线图显示磅美已经运作至前期低点压力位，而日线级别动能的衰竭，显示出近期行情已经进入诱多阶段，操作上应加大对风险的控制；压力位：1.6130、1.6210  支撑位：1.6040、1.5960、强支撑：1.5910、1.5880
策略：
小区间
1）1.6130 沽 损：30 盈：1.6040、
2）1.6030 渣 损：40 盈：1.6090、
大区间
1)1.6180 沽 损：40 盈：1.6040、1.5910


消息面：

14:45 法国9月消费者支出月率
14:45 法国9月消费者支出年率
17:30 瑞士10月KOF领先指标
20:30 美国9月个人收入月率
20:30 美国9月个人消费支出物价指数月率
20:30 美国9月个人消费支出物价指数年率
20:30 美国9月个人消费支出月率
20:30 美国9月核心个人消费支出物价指数月率
20:30 美国9月核心个人消费支出物价指数年率
21:55 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

友情提醒：
以上分析为永银投资团队提供，仅供参考，不作为交易的依据！市场有风险！入市需谨慎！

10月31号 策略评论

现货黄金


周五金K线图收于一颗小十字星。全天维持窄幅震荡，波动区间在1732-1752之间。


基本面因素：

1. 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至10月27日的黄金持仓量减少0.61吨，至1,243.55吨的水平。

2. 美国周五公布的数据显示，美国10月密歇根大学消费者信心指数终值升至60.9，高于10月初的57.5和9月底的59.4，预期为58.0。

3. 国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)周五表示，欧盟(EU)领导人峰会有关希腊债务减记的协议将令该国面临"暂时性违约"的风险。

4. 意大利财政部周五共计发售79.35亿欧元中长期国债，其中2022年3月到期的10年期国债得标利率从一个月前的5.86%上升至6.06%，创欧元区成立以来新高。
　　技术面分析：
1）MACD指标系统：日线级别看红柱到达临界点，上涨动能衰竭；4小时高位死叉绿柱开始加长；2小时绿柱再次开始加长，日内行情偏空；
2）图形上看：目前市场上行面临前期低点平台1740、1750、1764的强压力；下方则为77均线在1713提供助涨，日内行情再度陷入争夺；从百分比看上：1920-1535的二分位在1727位置，预计市场将在该位置展开多次争夺；从1535-1597的趋势线上，目前市场强势反抽在该线遇阻，日内回调要求强烈；
综述：周五美国密歇根大学消费者信心指数高于预期，但意大利国债标售结果不佳，避险买需仍在，现货金最终微幅收高。从技术上来看1728一线还有再次确认的要求，1750一带的强压力位日内行情难以突破，预计近期多空反复将会延续；日内压力位：1750、1764、强压力位：1776 支撑位：1742、1728、1702强支撑位：1692、1680
策略：
小区间：
1）1750 沽  损：3 盈：1743、1733、1727、
2）1712 渣  损：3 盈：1723、1733、
大区间：
1）1776 沽 损：6 盈：1750、1727、1712
2）1701 渣：损：6 盈：1727、

英镑/美元
   周五磅美K线图报收为上影线较长的小阳线，报收于1.6125；技术上看：
1）MACD指标系统：日线级别红柱开始缩短，但K线屡次创新高，顶背离形成，日内行情随时面临强势回调；4小时级别红柱开始缩短，顶背离形成，日内行情偏空；2小时绿柱出现，形成高位死叉，上涨动能衰竭；
2）图表上看：磅美强势反弹运行至0.382位置1.6095一线，面临强压力，同时该位置亦是前期低点，双重作用力预示着磅美在该位置将展开反复；
综述：K线图显示磅美已经运作至前期低点压力位，而日线级别动能的衰竭，显示出近期行情已经进入诱多阶段，操作上应加大对风险的控制；压力位：1.6130、1.6210  支撑位：1.6040、1.5960、强支撑：1.5910、1.5880
策略：
小区间
1）1.6130 沽 损：30 盈：1.6040、
2）1.6030 渣 损：40 盈：1.6090、
大区间
1)1.6140 沽 损：40 盈：1.6040、1.5910

消息面：
08:01 英国10月Hometrack房价指数月率
08:01 英国10月Hometrack房价指数年率
08:30 澳大利亚9月私营企业贷款月率
08:30 澳大利亚9月私营企业贷款年率
10:00 新西兰9月M3货币供应年率
13:00 日本9月新屋开工年率
13:00 日本9月营建订单年率
15:00 德国9月零售销售月率
15:00 德国9月零售销售年率
15:45 法国9月生产者物价指数月率
17:00 意大利9月失业率
17:30 英国9月消费者信贷
17:30 英国9月央行抵押贷款许可
17:30 英国9月央行抵押贷款变动
18:00 意大利10月消费者物价指数月率初值
18:00 意大利10月消费者物价指数年率初值
18:00 意大利10月消费者物价调和指数月率初值
18:00 意大利10月消费者物价调和指数年率初值
18:00 欧元区9月失业率
19:00 意大利9月生产者物价指数月率
19:00 意大利9月生产者物价指数年率
20:30 加拿大8月GDP月率
20:30 加拿大8月GDP年率
20:30 加拿大9月原材料价格指数月率
20:30 加拿大9月工业品价格指数月率
22:30 美国10月芝加哥采购经理人指数
22:30 美国10月达拉斯联储制造业产出指数